Fund Net Value Detail Single Fund

Name: Fund Net Value Detail Single Fund
Author: FTShare-Lab

ASecurity

按基金代码查询基金净值明细。当用户需要查询基金单位/累计/复权净值、净值增长率、每万份基金收益、7 日年化等明细，通过 nav_date 单日或 start_date+end_date 区间（互斥）查询时使用。

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Added September 2, 2026

ai-agentspythonbashapi

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Security analysis

A100/100

Pro scans all 3 files and shows the line behind each finding

Scanned September 2, 2026

npx -y skills add FTShare-Lab/FTShare-skill --skill fund-net-value-detail-single-fund --agent claude-code

Installs into .claude/skills of the current project.

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Security grade badge for Fund Net Value Detail Single Fund

[![Security: A — Skills Directory](https://www.skillsdirectory.com/api/skills/ftshare-lab-fund-net-value-detail-single-fund/badge)](https://www.skillsdirectory.com/skills/ftshare-lab-fund-net-value-detail-single-fund)

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SKILL.md

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name: fund-net-value-detail-single-fund
description: "按基金代码查询基金净值明细。当用户需要查询基金单位/累计/复权净值、净值增长率、每万份基金收益、7 日年化等明细，通过 nav_date 单日或 start_date+end_date 区间（互斥）查询时使用。"
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# 基金净值明细

## 接口说明

| 项目     | 说明                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 接口名称 | 基金净值明细                                                   |
| 外部接口 | `/api/v1/market/data/fund/fund-net-value`                                  |
| 请求方式 | GET                                                                |

## 请求参数

| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|--------|------|----------|------|
| `--fund_code` | string | 是 | 基金代码 |
| `--nav_date` | int | 否 | 净值日期 YYYYMMDD（与 start/end 互斥） |
| `--start_date` | int | 否 | 净值开始日期 YYYYMMDD（需与 end_date 同传） |
| `--end_date` | int | 否 | 净值结束日期 YYYYMMDD |
| `--page` | int | 否 | 页码，默认 1 |
| `--page_size` | int | 否 | 每页记录数，默认 50，上限 200 |

## 执行方式

通过根目录的 `run.py` 调用（推荐）：

```bash
python <RUN_PY> fund-net-value-detail-single-fund --fund_code 000001 --start_date 20260101 --end_date 20260717 --page 1 --page_size 50
```

> `<RUN_PY>` 为主 `SKILL.md` 同级的 `run.py` 绝对路径。

## 响应结构

JSON 对象或数组，结构请参考 [ftshare-doc](../..) 接口文档。

## 注意事项

- 必填参数必须提供。
- 响应以 JSON 格式输出至 stdout，诊断信息输出至 stderr。