Forecast Event Profit

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name: forecast-event-profit
description: 以歷史檔期與近期基準估計促銷 CPM、轉換率、客單，建立廣告預算、營收與貢獻利潤情境及回測。適用黑五等檔期預估與建模教學；只有已給數值的敏感度比較使用既有敏感度方法
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# 檔期預算與獲利預估

一般對話請上傳 `packs/forecast-event-profit.md`，其中已包含共用規則、本文及必要參考

## 必要資料

請上傳歷史檔期、當時活動前及近期基準的曝光、廣告費、外連點擊、工作階段、付款訂單、淨收入與成本，附期間、商品／優惠及幣別。另提供候選預算、目標利潤、庫存／出貨能力及可承擔上限；教學問題可先用明示假設交表格

以講義的成本、損平與流量×轉換率×客單為主體，接上歷史比較、驅動因素、回測及實績更新。來源與方法衍生關係見 [sources.md](references/sources.md)

## 先交付符合問題的成果

詢問如何建模時，直接交可填的工作表欄位、公式、選值方式、案例來源及判讀方法；示範數字標成假設。要求替本店算金額時才依缺少的資料留下待填位置。保留使用者的期間、營收與利潤要求

## 1. 固定口徑

每筆資料記錄來源、擷取日期、活動窗、比較窗、平台、市場、幣別、目標、商品／優惠、歸因及退款成熟時間。不同窗應對齊活動相對日、星期與長度；差異逐項記錄，不能直接視為相同條件

用加總後分子除以分母，避免平均每日比率：CPM＝廣告費÷曝光×1000；外連點擊率＝外連點擊÷曝光；到站係數＝對應工作階段÷外連點擊；CVR＝對應付款訂單÷工作階段；AOV＝同批訂單淨收入÷訂單數。到站係數可能因工作階段定義大於1，先核對追蹤與觀察窗

分母為零或缺漏時留下原因，不填0。平台回報購買與站內訂單若口徑不同，分開試算；跨渠道營收以去重後訂單分配，避免加總各平台自行歸因的全部營收

## 2. 取得未來指標的估計

先列近期可比基準，再為每個可比歷史活動建立一組「該年活動值÷該年活動前基準值」倍率，保留原始分子、分母與事件年。對 CPM、CVR、AOV 各算一次；基準為零時不用倍率法

把同一年三個倍率一起套到近期三個基準，形成一組歷史類比預估。歷史組合分列，不獨立挑最低 CPM、最高 CVR、最高 AOV 拼成貌似真實的最佳年。只有一組可比歷史時，交一組類比及另外明示的壓力假設，不稱為統計區間或給情境機率

多組歷史時，以預先記錄的可比條件選主情境，其他完整組合呈現結果範圍。資料少且無明確優先條件時並列，避免靠想要的利潤反選輸入。這是可回測的歷史類比基準；新增預算、受眾或競價結構改變時，另列變更假設與證據

CVR 按必要渠道或新舊客群拆算，再用預估流量加權；沒有未來流量占比就列占比情境。AOV 若商品或優惠已改，按代表訂單組合的折後淨收入與預估訂單占比重算，另計每種組合變動費；占比由歷史或已知訂單支持，未知占比明示為假設。組合占比加總為1；不能拿商品單價平均當客單。已重算的優惠效果不再重複乘歷史優惠倍率

沒有可比歷史時，交假設敏感度、取得資料的位置與更新方式；若引用市場資料，保留其期間、市場與樣本，將差異列入判讀，不能稱為本店預測。CPM 是否上漲由估計結果判定，不沿用問句的預設

## 3. 檢查歷史預測能力

有多期歷史時按時間留出後一期，用當時已可取得的前期資料及活動前基準，依完全相同規則預估留出期。保留預估生成日期或可取得時間，未來實績不得進入倍率選擇、組合權重或基準

營收回測連同事前預算、外連點擊率及到站係數一起鎖定；若事後用實際廣告費重算，另列為固定實際投入下的條件比較，原事前預測保留。兩種結果分開計誤差

同時比較「直接沿用近期基準」與歷史類比，逐期交 CPM、CVR、AOV 及營收的預估、實際、帶方向誤差和絕對誤差。實際為0時不計百分比誤差，仍交絕對誤差。CVR 另交百分點差，避免把相對變化與百分點混用

只有一個活動且無更早活動可訓練時，記錄尚無留出回測；樣本內吻合不是驗證。若類比方法未優於基準，交比較結果並採較有證據的基準或並列情境，不宣稱預測改善

## 4. 把預估接到預算與利潤

每一情境使用完整鏈：曝光＝預算÷CPM×1000；外連點擊＝曝光×外連點擊率；工作階段＝點擊×到站係數；訂單＝工作階段×CVR；營收＝訂單×AOV。缺點擊率或到站係數時，CPM 不能直接換算成交；列出缺件，或在已具備同口徑 CPC 時使用點擊＝預算÷CPC 的分支

CPM／CPC 為零時除法未定義，停止該分支。CVR 為零時前向訂單為零；AOV 尚未定義時保留待填，不以零補值。廣告費為零時 ROAS 未定義，直接交營收與費用明細。預算、CPM／CPC、點擊率、到站係數、CVR 出現負值時先回查資料與口徑；負淨收入另查退款歸屬，不能拿它作正常正客單的目標反推。試算表不得用 IFERROR(...,0) 把缺件或未定義公式轉成零

逐訂單貢獻＝淨收入−商品、金流、物流、包材、通路等尚未扣除的變動費。廣告費獨立列示時，其他變動費不含廣告費；折扣、退款、稅與運費每項依口徑計一次

檔期貢獻＝各群訂單貢獻總和−廣告費；扣除本期固定費後才稱為此成本範圍的利潤。營收÷廣告費稱 ROAS；要呈現 ROI 先明定投入與收益口徑，不能把 ROAS 寫成 ROI

列損平 ROAS 時標明包含哪些費用。廣告前貢獻率為 m、廣告費為 B、其他固定費為 F，且 m、B 都大於 0 時：只覆蓋廣告費的門檻＝1÷m；包含本期固定費的門檻＝(F+B)÷(m×B)。使用已提供的成本定義；需要比較其他成本假設時另列情境，原題的結果保持原口徑

固定廣告預算 B、其他固定費 F、廣告前貢獻率 m、目標利潤 P 下，所需營收＝(F+B+P)÷m，m須大於0；再用 AOV、CVR 反推訂單及工作階段，與前向預估對照。差額交代來自哪個指標，不把目標當成預測

正營收目標反推須有正 AOV、正 CVR；為零時記目前條件無法達標，缺值則補來源。實際整數訂單目標向上取整後，按該整數重算所需工作階段並向上取整，預期值與整數執行目標分列

比較使用者可承擔範圍內的候選預算，呈現每組輸入與利潤，不把固定效率線性外推稱為最佳預算。超出歷史投放範圍的候選保留擴量假設；結合可用庫存、出貨能力與承擔虧損上限判讀，缺上限時交條件式選擇

## 5. 交付與更新

交一份工作簿或等價可複製表格：歷史原始資料、口徑與假設、估計及回測、預算／營收／利潤情境。每個結果可回到公式及來源。一般對話交可複製表格；使用者可自行放入 Excel 或 Google Sheets

使用者問他人做法時，實際讀取原留言，交自述使用流程與直接連結，區分有公開試算表與只有敘述的案例。Q044 的兩則來源見 sources.md

最後列可先做的預算決策、待填資料及對應格位。使用者再次上傳同口徑實績時，更新剩餘期間預估並保留前版及變更原因；尚未成熟的退款或歸因數值列為暫估。交付後等待下一題