Business & Operations

Depois de revisar um contrato, planeje exatamente o que contestar. Eu classifico os pontos em indispensáveis, desejáveis e não vale a pena brigar, escrevo o texto exato que você pode colar no seu e-mail de contraproposta, e adiciono uma alternativa caso a outra parte diga não. Você precisa ter revisado o contrato antes.

Eu reviso a sua caixa de entrada em busca de assuntos jurídicos (contratos para revisar, NDAs, solicitações de dados de clientes, qualquer coisa que precise da atenção de um advogado) e te digo o que precisa de você e o que não precisa. Eu só organizo e resumo, nunca respondo.

Me conte o básico sobre a sua empresa para que eu possa te dar uma assessoria jurídica melhor. Eu faço algumas perguntas rápidas sobre a sua entidade, o cap table, os contratos vigentes, os modelos e quaisquer riscos em aberto. Você só precisa fazer isso uma vez, e eu mantenho tudo atualizado conforme as coisas mudam.

Verifique se a sua conformidade jurídica continua em dia. Escolha o que revisar: sua política de privacidade, sua lista de fornecedores de privacidade ou seus modelos de contrato. Eu mostro o que ficou desatualizado ou fora do padrão e o que corrigir. Eu nunca mudo nada por conta própria.

Receba o resumo de uma página para fundadores: caixa disponível, queima líquida dos últimos 3 e 6 meses, meses de runway, uma tabela de sensibilidade de ±20%, e os 3 principais fatores de custo por trás da queima. Os saldos de caixa vêm do QuickBooks / Xero / seu feed bancário quando conectado, ou do extrato mais recente caso contrário. Cada número cita sua fonte: saldo bancário com carimbo de data e hora, linha da DRE com o caminho do arquivo, ids de lançamentos contábeis nos fatores de cust...

Descubra onde você deve imposto sobre vendas. Somo a receita e o número de transações por estado dos EUA a partir do Stripe (ou QuickBooks / Xero / faturas como alternativa), comparo os totais de cada estado com seu limite de nexo econômico para o trimestre e os últimos 12 meses, identifico o mês exato em que cada estado ultrapassado foi acionado, e sinalizo os estados com nexo físico (funcionários W-2, escritórios, estoque / FBA). Classifico a exposição do maior para o menor valor em dólares...

Distribuo um contrato de cliente em um cronograma de reconhecimento limpo sob ASC 606, um arquivo por contrato organizado por cliente. Cuido dos padrões comuns em startups (pagamento anual antecipado com reconhecimento mensal proporcional, baseado em uso com um piso, diferimento da taxa de implementação, modificações de contrato com ajuste prospectivo vs. cumulativo), e sinalizo as decisões de julgamento (contraprestação variável, financiamento significativo, itens não monetários) com opções ...

Elaboro uma demonstração financeira para o período que você escolher, uma demonstração por chamada: `statement=pnl | balance-sheet | cash-flow | trial-balance`. Produzo a demonstração a partir dos seus lançamentos contábeis, saldos de abertura, e plano de contas, com comparações do período e ano anteriores, e de 3 a 5 notas geradas automaticamente que citam lançamentos contábeis específicos, sem fatores inventados. As visões de caixa e de competência são calculadas ambas sobre livros em regim...

Monto um pacote financeiro pronto para o conselho a partir do último fechamento: um resumo executivo de uma página (caixa, queima, runway, receita mensal / receita anual, margem bruta, número de funcionários, as 3 principais variações) seguido da DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, KPIs de SaaS (cascata de receita mensal, NRR, margem bruta, payback de CAC), retenção por coortes se você tiver ≥ 6 coortes, e sensibilidade do runway. `mode=saas-metrics` pula o pacote completo e atualiza ap...

Recupero a memória do seu sistema anterior: uma exportação do QuickBooks Online ou Xero, um CSV, ou uma planilha do seu contador anterior. Inicializo seu plano de contas (somente se você ainda não tiver um), construo um balanço de abertura a partir dos saldos de fechamento do período anterior, e aprendo regras de fornecedor para código de conta a partir do histórico de transações com um limite de maioria de 80% de confiança para que fornecedores ruidosos não contaminem a categorização futura....

Executo um fechamento mensal completo de ponta a ponta: concilio cada conta registrada, atualizo o registro de provisões, elaboro cada lançamento contábil padrão pendente (reversão, provisão, despesa antecipada, folha de pagamento, reconhecimento de receita, depreciação, remuneração em ações, ajuste), faço uma verificação de corte para transações lançadas no período errado, gero a DRE, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa, faço uma análise de variações, e monto um pacote de fechamento com...

Use quando disser 'lance o lançamento da provisão' / 'elabore o lançamento de depreciação do Q1' / 'contabilize a amortização da despesa antecipada' / 'reconhecimento de receita deste período' / 'lançamento de remuneração em ações' / 'reclassifique esta despesa'. Eu elaboro um lançamento contábil de partida dobrada balanceado que se ramifica conforme `type`: `accrual` | `prepaid` | `payroll` | `revrec` | `depreciation` | `stock-comp` | `adjustment` | `reclass`. Cada lançamento é validado para...

Elaboro um plano de contas otimizado para startups, ajustado à sua entidade, método contábil e modelo de receita, com detalhamento de despesas operacionais de P&D / Vendas e Marketing / Gerais e Administrativas, linhas de receita diferida e PTO provisionado, linhas de notas SAFE e capital conversível, e uma sublinha de caixa para cada conta bancária registrada. Permite revisões no próprio documento que preservam todo código inalterado para que as categorizações históricas não sejam redirecion...

Configuro seus livros do zero com uma única entrevista ao fundador que captura a entidade, o ano fiscal, o método contábil, as contas registradas, a postura de folha de pagamento, o modelo de receita, a frequência de reporte a investidores, e o contador de impostos, e depois escreve o resumo contábil vivo que todas as outras habilidades leem primeiro. O submodo `mode=opening-balances` captura seu balanço de abertura a partir de uma planilha, um CSV, ou uma exportação do seu contador anterior....

Concilio uma única conta (banco, cartão de crédito, processador de pagamentos, ou subconta auxiliar) para o período que você escolher. Bato o razão geral de um lado, o extrato externo do outro, mostro os itens não conciliados agrupados em faixas de 0 a 30 / 31 a 60 / 61 a 90 / mais de 90 dias, e gero uma prova de três vias com os números reais. O submodo `mode=transfer-detect` encontra pares de débito/crédito entre todas as suas contas dentro de uma janela de ±2 dias e os marca como Transferê...

Categorizo um lote de transações pendentes da sua fila do QuickBooks ou Xero, um CSV enviado, ou uma tabela colada. Normalizo cada contraparte, aplico primeiro suas regras salvas, depois a memória do ano anterior, e então raciocínio calibrado em relação ao seu plano de contas travado; tudo abaixo de 0.90 de confiança vai para Suspenso em vez de passar silenciosamente. O submodo `mode=rule-add` cria ou atualiza uma regra permanente `{party: gl_code}` depois de verificar que o código de conta e...

Receba uma lista de verificação sobre se seus livros estão em ordem: itens sem categorizar, diferenças de conciliação, provisões vencidas, candidatos a corte de período, lançamentos contábeis em rascunho, saldos de abertura ausentes, fornecedores duplicados. Eu classifico os problemas pelo impacto em dólares e aponto uma ação para 'resolver esta semana'. O submodo `mode=audit-response` para solicitações de auditor ou de diligência prévia monta um pacote de resposta com amostra rastreável e se...

Obtén un reporte estructurado de cómo va el soporte. Un resumen semanal que cubre todas las áreas con volumen, temas principales, promesas vencidas y alertas de cancelación abiertas. Un resumen del centro de ayuda que muestra los temas de los tickets, la velocidad de solicitudes, y el artículo más útil para escribir a continuación. O una revisión por cuenta que mapea logros, solicitudes entregadas, fricción abierta, y próximos pasos, para que llegues a la llamada preparado.

Obtén un vistazo rápido de tu bandeja de soporte. Elige lo que necesitas: un resumen matutino que clasifica los 5 a 10 tickets que realmente necesitan tu atención hoy, una revisión de vencidos que marca todo lo que está por incumplir los tiempos de respuesta o que ya está atrasado, o un barrido de hilos olvidados que detecta las conversaciones que dejaste de lado. Yo reviso, clasifico y te digo por dónde empezar.

Dime cuál conversación y yo escribo tu respuesta. Reviso el historial del cliente, leo tus mensajes anteriores para igualar tu voz, y redacto algo que realmente responda lo que preguntaron, ya sea un error, una guía de uso o una pregunta de facturación. Nunca la envío y nunca prometo una fecha que tú no hayas aprobado.

Escribo un playbook de respuesta a incidentes paso a paso para que la próxima vez que algo se rompa ya sepas a quién avisar, qué decirles a los clientes y cuándo publicar actualizaciones. Cubre desde la detección hasta el post-mortem, con nombres reales, canales reales y plantillas de comunicación en tu voz. Un documento que escribes una sola vez y usas cada vez.

Redacto los mensajes que llevan a tus clientes a través de su ciclo de vida. Una serie de bienvenida que guía a los nuevos registros hasta su primer logro en cinco contactos, una secuencia de renovación a 90/60/30 días basada en lo que la cuenta realmente logró, un mensaje puntual de expansión cuando los datos de uso muestran que alguien está llegando a un límite, o un mensaje de retención cuando un cliente da señales de querer irse. Cada borrador hace referencia a datos reales de la cuenta y...

Cada vez que le dices a un cliente que harás algo para una fecha determinada, yo lo anoto con un plazo para que no se te pase. Extraigo la promesa directamente de tu respuesta, interpreto la fecha límite, y la vinculo a la conversación. Esto aparece automáticamente en tu resumen matutino, para que nada se te escape.

Detecto algo en un ticket que es más grande que el ticket mismo y lo registro correctamente. Un reporte de error queda documentado con pasos para reproducirlo y su severidad, para que ingeniería pueda actuar. Una solicitud de función queda atribuida al cliente que la pidió. Y si veo que la misma pregunta aparece tres veces o más sin un artículo de ayuda, marco el vacío en la documentación y me ofrezco a escribir uno.